イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,410 | 271,994 |
| 減価償却費 | 101,939 | 68,530 |
| のれん償却額 | 37,015 | 29,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,431 | -2,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,973 | -2,585 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -401 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -860 | 2,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,526 | -4,658 |
| 受取和解金 | -1,900 | － |
| 助成金収入 | -7,109 | -2,995 |
| 支払利息 | 1,572 | 1,846 |
| 自己株式取得費用 | 1,519 | 575 |
| 減損損失 | 115,296 | 41,774 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,664 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,899 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,178 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 2,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,062 | -59,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,429 | 17,851 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,090 | 11,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,458 | 83,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,846 | 16,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,910 | -44,827 |
| その他 | 29,066 | -37,680 |
| 小計 | 336,591 | 393,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,526 | 4,658 |
| 利息の支払額 | -1,572 | -1,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,375 | -94,898 |
| 助成金の受取額 | 7,109 | 2,995 |
| 和解金の受取額 | 1,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,929 | 304,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,207 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,417 | -18,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,147 | -24,762 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,202 | -59,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 敷金の支払による支出 | -2,527 | -19,531 |
| 敷金の返還による収入 | 397 | 340 |
| 事業譲受による支出 | -95,600 | -131,000 |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,627 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,564 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,546 | -252,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,337 | -44,935 |
| 株式の発行による収入 | 12,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101,526 | -400,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,982 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4,530 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,000 | 1,696 |
| その他 | -5,035 | -6,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,341 | -395,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,687 | -343,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870,249 | 1,526,361 |
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