イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,994 | 221,349 |
| 減価償却費 | 68,530 | 56,714 |
| のれん償却額 | 29,449 | 56,663 |
| 株式報酬費用 | － | 7,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,578 | 6,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,585 | 1,929 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -401 | 1,738 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,629 | 41,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,658 | -6,678 |
| 助成金収入 | -2,995 | -1,853 |
| 支払手数料 | － | 3,857 |
| 支払利息 | 1,846 | 1,246 |
| 自己株式取得費用 | 575 | － |
| 減損損失 | 41,774 | 74,166 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -27,996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,079 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,178 | 1,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,270 | -113,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,851 | 26,335 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,760 | -8,110 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -4,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 31,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,604 | 1,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,193 | -1,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,827 | -2,893 |
| その他 | -37,680 | 58,046 |
| 小計 | 393,393 | 434,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,658 | 6,216 |
| 利息の支払額 | -1,821 | -1,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,898 | -80,117 |
| 助成金の受取額 | 2,995 | 1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,327 | 360,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,628 | -25,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,762 | -23,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,100 | -41,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 敷金の支払による支出 | -19,531 | -432 |
| 敷金の返還による収入 | 340 | 3,870 |
| 事業譲受による支出 | -131,000 | -275,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -37,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,031 | -442,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,935 | -39,152 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,696 | 474,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,102 | -49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,530 | － |
| その他 | -6,845 | -9,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,656 | 570,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,888 | 488,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,361 | 2,014,882 |
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