イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,349 | 586,294 |
| 減価償却費 | 56,714 | 40,720 |
| のれん償却額 | 56,663 | 55,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,154 | 27,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,929 | 3,758 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | 1,392 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 41,850 | -4,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,678 | -5,963 |
| 支払利息 | 1,246 | 1,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,079 | 37,299 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,175 | -1,422 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -27,996 | -418,480 |
| 株式報酬費用 | 7,854 | 6,834 |
| 支払手数料 | 3,857 | 14,612 |
| 本社移転費用 | － | 39,461 |
| 減損損失 | 74,166 | 219,486 |
| 助成金収入 | -1,853 | -9,304 |
| 受取補償金 | － | -7,092 |
| 固定資産受贈益 | － | -10,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,351 | 10,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,983 | -101,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,335 | -36,896 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,110 | -1,879 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -4,550 | 5,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810 | 53,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,961 | -7,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,893 | 27,371 |
| その他 | 58,046 | -37,173 |
| 小計 | 434,296 | 487,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,216 | 4,872 |
| 利息の支払額 | -1,281 | -1,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,117 | -100,808 |
| 補償金の受取額 | － | 3,000 |
| 助成金の受取額 | 1,853 | 9,304 |
| 移転費用の支払額 | － | -27,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,967 | 375,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,705 | -39,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,500 | -170,698 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,700 | -30,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,440 |
| 敷金の支払による支出 | -432 | -76,357 |
| 敷金の返還による収入 | 3,870 | 126,214 |
| 事業譲受による支出 | -275,900 | -68,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,147 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37,185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 422,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,699 | 157,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,152 | -45,992 |
| 自己株式の処分による収入 | 474,863 | 2,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,000 | － |
| その他 | -9,417 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,244 | 355,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 25,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,521 | 913,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014,882 | 2,928,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
