イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,294 | 637,503 |
| 減価償却費 | 40,720 | 49,420 |
| のれん償却額 | 55,357 | 26,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,357 | 20,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,758 | -3,543 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | -988 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,613 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -16,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,963 | -6,201 |
| 支払利息 | 1,033 | 1,576 |
| 受取補償金 | -7,092 | － |
| 違約金収入 | － | -5,460 |
| 株式報酬費用 | 6,834 | 11,043 |
| 本社移転費用 | 39,461 | － |
| 減損損失 | 219,486 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -20,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,297 | 20,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,299 | 21,002 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -418,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,382 | -13,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,896 | 3,399 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,879 | 7,939 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 5,050 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,701 | 28,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,743 | 43,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,371 | -8,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,223 | 78,092 |
| その他 | -75,857 | -3,816 |
| 小計 | 487,731 | 869,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,872 | 6,201 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -1,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,808 | -239,847 |
| 補償金の受取額 | 3,000 | 4,092 |
| 助成金の受取額 | 9,304 | 2,528 |
| 違約金の受取額 | － | 5,460 |
| 移転費用の支払額 | -27,084 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,817 | 646,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,830 | -10,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,698 | -996 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,600 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,500 | -167,824 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,440 | 2,903 |
| 敷金の支払による支出 | -76,357 | -482 |
| 敷金の返還による収入 | 126,214 | 2,550 |
| 事業譲受による支出 | -68,203 | -314,801 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 422,592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,057 | -514,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,992 | -80,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,658 | 25,554 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114,475 |
| その他 | -796 | -4,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,868 | -172,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,062 | 17,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,806 | -23,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,928,688 | 2,905,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
