イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,503 | 493,104 |
| 減価償却費 | 49,420 | 72,089 |
| のれん償却額 | 26,314 | 76,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,311 | 9,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,543 | 9,687 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -988 | 56 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -16,805 | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,201 | -6,808 |
| 支払利息 | 1,576 | 2,219 |
| 違約金収入 | -5,460 | － |
| 助成金収入 | -2,528 | -2,120 |
| 株式報酬費用 | 11,043 | 9,901 |
| 子会社移転費用 | － | 5,349 |
| 支払補償費 | － | 2,489 |
| 減損損失 | － | 84,518 |
| 負ののれん発生益 | -20,181 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,376 | 2,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,002 | 26,613 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -39,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,895 | 17,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,399 | 18,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,781 | -25,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,738 | -22,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,851 | -27,261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,092 | -116,366 |
| その他 | 6,651 | -4,222 |
| 小計 | 869,755 | 586,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,201 | 8,605 |
| 利息の支払額 | -1,541 | -2,190 |
| 補償金の受取額 | 4,092 | － |
| 助成金の受取額 | 2,528 | 2,120 |
| 違約金の受取額 | 5,460 | － |
| 子会社移転費用の支払額 | － | -4,355 |
| 補償費の支払額 | － | -2,489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -239,847 | -234,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,648 | 353,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,550 | -23,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -996 | -36,630 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,824 | -99,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,450 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,903 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,951 |
| 敷金の支払による支出 | -482 | -7,676 |
| 敷金の返還による収入 | 2,550 | 367 |
| 事業譲受による支出 | -314,801 | -8,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,200 | -159,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -134,258 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 25,554 | 16,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,475 | -120,192 |
| その他 | -4,077 | -13,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,998 | -266,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,156 | -347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,394 | -72,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,294 | 2,836,591 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,577 |
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