イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,104 | 345,112 |
| 減価償却費 | 72,089 | 85,529 |
| のれん償却額 | 76,208 | 69,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,524 | -6,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,687 | -1,882 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 56 | -595 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 444 | 10,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,808 | -9,551 |
| 支払利息 | 2,219 | 2,847 |
| 助成金収入 | -2,120 | -2,442 |
| 株式報酬費用 | 9,901 | 12,110 |
| 子会社移転費用 | 5,349 | － |
| 違約金 | － | 8,000 |
| 支払補償費 | 2,489 | 1,962 |
| 減損損失 | 84,518 | 27,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,471 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,613 | 175,476 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -39,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,616 | 64,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,341 | 33,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,405 | -28,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,809 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,286 | -1,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,261 | 24,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116,366 | 33,664 |
| その他 | -4,222 | 17,888 |
| 小計 | 586,166 | 863,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,605 | 7,803 |
| 利息の支払額 | -2,190 | -3,279 |
| 助成金の受取額 | 2,120 | 2,442 |
| 子会社移転費用の支払額 | -4,355 | － |
| 違約金の支払額 | － | -8,000 |
| 補償費の支払額 | -2,489 | -1,962 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -234,186 | -33,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,670 | 826,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,037 | -21,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,630 | -54,351 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,015 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,905 | -88,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,450 | 2,259 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 26,934 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,951 | 737 |
| 敷金の支払による支出 | -7,676 | － |
| 敷金の返還による収入 | 367 | 4,221 |
| 事業譲受による支出 | -8,000 | -48,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -75,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,992 | -9,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,457 | -292,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,258 | -169,652 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,810 | 3,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,192 | -20,612 |
| 配当金の支払額 | － | -57,427 |
| その他 | -13,505 | -17,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,146 | 217,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -347 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,281 | 752,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,836,591 | 3,613,690 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24,968 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,577 | － |
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