イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,112 | 530,500 |
| 減価償却費 | 85,529 | 77,405 |
| のれん償却額 | 69,814 | 71,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,665 | -2,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | 964 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -595 | -172 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 10,654 | -33,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,551 | -11,607 |
| 支払利息 | 2,847 | 5,856 |
| 助成金収入 | -2,442 | -391 |
| 株式報酬費用 | 12,110 | 17,216 |
| 違約金 | 8,000 | 4,116 |
| 支払補償費 | 1,962 | 313 |
| 減損損失 | 27,105 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175,476 | 18,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,603 | 162,120 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,695 | -30,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,655 | -29,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,809 | 5,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,948 | 60,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,609 | -23,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,664 | -19,730 |
| その他 | 17,888 | -86,542 |
| 小計 | 863,141 | 698,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,803 | 13,332 |
| 利息の支払額 | -3,279 | -5,622 |
| 助成金の受取額 | 2,442 | 391 |
| 違約金の支払額 | -8,000 | -4,116 |
| 補償費の支払額 | -1,962 | -313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,161 | -210,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,983 | 491,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,191 | -30,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,351 | -6,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,313 | -84,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,259 | 74,997 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 26,934 | 455 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 989 |
| 敷金の支払による支出 | － | -283 |
| 敷金の返還による収入 | 4,221 | 410 |
| 事業譲受による支出 | -48,000 | -61,600 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -75,455 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,382 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,542 | -86,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,652 | -262,027 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,120 | 3,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,612 | -73,249 |
| 配当金の支払額 | -57,427 | -67,220 |
| その他 | -17,706 | -22,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,721 | -421,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,131 | -17,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,613,690 | 3,596,433 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,968 | － |
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