利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益146,426千円、減価償却費53,684千円、のれん償却額34,274千円の計上、仕入債務の増加66,000千円があった一方で、売上債権の増加164,511千円、法人税等の支払額64,053千円があったことにより、営業活動によって得られた資金は51,615千円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出44,613千円、無形固定資産の取得による支出39,757千円、敷金の差入による支出14,920千円、関係会社株式取得のための前払金の支出150,000千円等があったことから、投資活動に260,117千円の資金を要しました。

2016/02/12 15:34