財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出44,613千円、無形固定資産の取得による支出39,757千円、敷金の差入による支出14,920千円、関係会社株式取得のための前払金の支出150,000千円等があったことから、投資活動に260,117千円の資金を要しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
子会社における長期借入金の返済に90,159千円、社債の償還に30,000千円資金を充当した一方で、株式の発行による収入11,990千円及び、子会社における長期借入れによる収入130,000千円があったことから、財務活動によって得られた資金は20,602千円となりました。

2016/02/12 15:34