営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ174百万円増加し1,278百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は348百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益384百万円、売上債権の増減額90百万円、仕入債務の増減額94百万円による増加と、たな卸資産の増減額△96百万円、持分法による投資損益△58百万円、関係会社出資金売却損益△59百万円、法人税等の支払額△61百万円等の減少によるものであります。

2020/02/13 10:15