キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1173万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9044万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8494万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 193 | -131 | -140 | 62 | -129 | 966 | 通期 | 80 | -158 | -153 | -78 | -149 | 812 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 77 | -285 | 14 | -208 | -69 | 618 | 通期 | 524 | -310 | -193 | 214 | -103 | 830 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 109 | -76 | 124 | 33 | -70 | 979 | 通期 | 211 | -140 | 216 | 72 | -111 | 1,103 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 349 | 36 | -210 | 385 | -23 | 1,278 | 通期 | 802 | -294 | -102 | 509 | -40 | 1,509 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -80 | 1 | 337 | -79 | -6 | 1,755 | 通期 | -2 | -22 | 80 | -24 | -78 | 1,544 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -130 | -23 | -99 | -153 | -51 | 1,295 | 通期 | -103 | -143 | 152 | -246 | -283 | 1,456 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -251 | 27 | 530 | -223 | -53 | 1,760 | 通期 | 417 | 290 | -162 | 707 | -99 | 1,998 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 212 | -10 | -247 | 202 | -16 | 1,952 | 通期 | 392 | 141 | -478 | 533 | -36 | 2,056 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -96 | -361 | 255 | -457 | -169 | 1,854 | 通期 | 219 | -401 | -147 | -182 | -224 | 1,726 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -85 | -190 | 112 | -275 | -53 | 1,566 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -7818万
- 2018年6月（連） プラ転
- 2億1380万
- 2019年6月（連） -66.45%
- 7173万
- 2020年6月（連） +609.42%
- 5億891万
- 2021年6月（連） マイ転
- -2418万
- 2022年6月（連） -917.6%
- -2億4606万
- 2023年6月（連） プラ転
- 7億730万
- 2024年6月（連） -24.58%
- 5億3345万
- 2025年6月（連） マイ転
- -1億8181万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 1.58%
- 2018年6月（連）
- 9.42%
- 2019年6月（連）
- 3.56%
- 2020年6月（連）
- 13.16%
- 2021年6月（連）
- -0.03%
- 2022年6月（連）
- -1.62%
- 2023年6月（連）
- 6.61%
- 2024年6月（連）
- 6.14%
- 2025年6月（連）
- 2.6%
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