プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,933 | 367,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,355 | -128,563 |
| 減価償却費 | 66,196 | 50,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,649 | 15,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,236 | 8,293 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,676 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 506,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,424 | -8,514 |
| 支払利息 | 8,199 | 10,516 |
| 為替差損益（△は益） | -2,904 | -18,796 |
| 減損損失 | 16,749 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,316 | 923 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -59,498 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,633 | -178,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,121 | 2,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,947 | -17,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,725 | -3,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,041 | 3,517 |
| その他 | -1,830 | -385,378 |
| 小計 | 844,411 | 239,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,704 | 9,107 |
| 利息の支払額 | -7,867 | -10,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,749 | -240,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,498 | -1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,885 | -30,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,695 | -1,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,955 | -1,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 61,370 | － |
| 貸付けによる支出 | -320,850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 26,610 |
| その他 | -572 | -19,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,588 | -22,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,551 | -151,124 |
| リース債務の返済による支出 | -11,439 | -9,258 |
| 配当金の支払額 | -94,331 | -149,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -310,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,513 | 79,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,481 | -20,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,914 | 34,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,410 | 1,544,277 |
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