有価証券報告書-第29期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 706,933 | 367,981 |
持分法による投資損益(△は益) | -103,355 | -128,563 |
減価償却費 | 66,196 | 50,599 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,649 | 15,650 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,236 | 8,293 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 14,676 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 506,142 |
受取利息及び受取配当金 | -5,424 | -8,514 |
支払利息 | 8,199 | 10,516 |
為替差損益(△は益) | -2,904 | -18,796 |
減損損失 | 16,749 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,316 | 923 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -59,498 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -266 |
売上債権の増減額(△は増加) | 257,633 | -178,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -188,121 | 2,198 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91,947 | -17,249 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,725 | -3,013 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,041 | 3,517 |
その他 | -1,830 | -385,378 |
小計 | 844,411 | 239,787 |
利息及び配当金の受取額 | 80,704 | 9,107 |
利息の支払額 | -7,867 | -10,676 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -114,749 | -240,030 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,498 | -1,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,885 | -30,515 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,695 | -1,710 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,955 | -1,568 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,059 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 61,370 | - |
貸付けによる支出 | -320,850 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 26,610 |
その他 | -572 | -19,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,588 | -22,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | - |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -195,551 | -151,124 |
リース債務の返済による支出 | -11,439 | -9,258 |
配当金の支払額 | -94,331 | -149,146 |
自己株式の取得による支出 | -191 | -310,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,513 | 79,936 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,481 | -20,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,914 | 34,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,410 | 1,544,277 |