プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,315 | 706,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,386 | -103,355 |
| 減価償却費 | 125,349 | 66,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,961 | 15,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,307 | 4,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,098 | -5,424 |
| 支払利息 | 8,751 | 8,199 |
| 為替差損益（△は益） | 19,494 | -2,904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 0 |
| 減損損失 | 9,888 | 16,749 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,106 | 1,316 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -59,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,004 | 257,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,966 | -188,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,337 | 91,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,472 | 39,725 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,088 | -3,041 |
| その他 | 27,377 | -1,830 |
| 小計 | 29,446 | 844,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270,593 | 80,704 |
| 利息の支払額 | -8,661 | -7,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,944 | -114,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,432 | 802,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,888 | -15,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,297 | -15,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,935 | -1,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 61,370 |
| 貸付けによる支出 | － | -320,850 |
| その他 | -6,576 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,696 | -293,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,520 | -195,551 |
| リース債務の返済による支出 | -7,588 | -11,439 |
| 配当金の支払額 | -69,472 | -94,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,384 | -101,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,349 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,771 | 405,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,495 | 1,509,410 |
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