プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,981 | 374,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128,563 | -69,042 |
| 減価償却費 | 50,599 | 60,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,650 | 16,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,293 | 9,344 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,676 | -873 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 506,142 | 19,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,514 | -8,891 |
| 支払利息 | 10,516 | 11,838 |
| 為替差損益（△は益） | -18,796 | -166,208 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 923 | 5,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,930 | 110,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,198 | -232,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,249 | -28,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,013 | -25,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,517 | -2,276 |
| その他 | -385,378 | -11,463 |
| 小計 | 239,787 | 63,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,107 | 90,505 |
| 利息の支払額 | -10,676 | -11,588 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -240,030 | -245,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,812 | -103,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,515 | -184,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,568 | -31,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,059 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26,610 | 31,249 |
| その他 | -19,245 | 42,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,369 | -142,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,124 | -301,744 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 141,249 |
| リース債務の返済による支出 | -9,258 | -19,324 |
| 配当金の支払額 | -149,146 | -118,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -310,533 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,936 | 151,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,888 | 5,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,866 | -88,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,277 | 1,455,759 |
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