プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,975 | 317,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,042 | -116,862 |
| 減価償却費 | 60,061 | 66,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,116 | 14,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,344 | 11,054 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -873 | 12,144 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 19,061 | -525,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,891 | -8,492 |
| 支払利息 | 11,838 | 14,345 |
| 為替差損益（△は益） | -166,208 | 75,021 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -2,335 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,668 | 2,362 |
| 訴訟関連損失 | － | 80,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,723 | -159,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -232,153 | 207,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,177 | 24,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,466 | 9,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,276 | -4,613 |
| その他 | -11,463 | 19,211 |
| 小計 | 63,234 | 35,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,505 | 245,468 |
| 利息の支払額 | -11,588 | -13,936 |
| 供託金の返還による収入 | － | 270,000 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -80,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245,578 | -39,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,427 | 417,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,310 | -58,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -2,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,348 | -1,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,249 | 352,099 |
| その他 | 42,099 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,639 | 290,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,744 | -769,200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 141,249 | 53,854 |
| リース債務の返済による支出 | -19,324 | -36,835 |
| 配当金の支払額 | -118,423 | -59,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,757 | -161,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,792 | -3,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,517 | 542,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,759 | 1,998,384 |
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