プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,324 | 187,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,862 | -133,261 |
| 減価償却費 | 66,301 | 68,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,119 | 12,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,054 | 3,928 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,144 | -1,481 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -525,203 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,492 | -5,057 |
| 支払利息 | 14,345 | 11,037 |
| 為替差損益（△は益） | 75,021 | 120,250 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,335 | -7,497 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,362 | 5,198 |
| 訴訟関連損失 | 80,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,676 | 54,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 207,037 | -87,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,433 | -9,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,138 | 21,915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,613 | 6,065 |
| その他 | 19,211 | -8,874 |
| 小計 | 35,308 | 238,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245,468 | 103,372 |
| 利息の支払額 | -13,936 | -10,799 |
| 供託金の返還による収入 | 270,000 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -80,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,581 | 61,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,260 | 392,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,341 | -26,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -2,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -17,677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -158,763 |
| 貸付金の回収による収入 | 352,099 | 337,229 |
| その他 | -112 | 9,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,047 | 141,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,200 | -399,801 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 53,854 | 14,501 |
| リース債務の返済による支出 | -36,835 | -40,830 |
| 配当金の支払額 | -59,401 | -51,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,582 | -478,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,100 | 2,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,624 | 57,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,384 | 2,055,932 |
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