プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,329 | 242,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133,261 | -82,211 |
| 減価償却費 | 68,786 | 112,856 |
| のれん償却額 | － | 27,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,457 | -25,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,928 | 3,833 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | 12,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,057 | -3,327 |
| 支払利息 | 11,037 | 18,947 |
| 為替差損益（△は益） | 120,250 | -1,316 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,497 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,198 | 3,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,728 | -32,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,273 | -86,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,577 | -10,848 |
| その他 | 19,106 | 53,293 |
| 小計 | 238,674 | 230,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,372 | 74,203 |
| 利息の支払額 | -10,799 | -18,947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 61,128 | -66,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,375 | 218,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,320 | -214,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,677 | -219,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158,763 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 337,229 | 20,226 |
| その他 | 9,568 | 1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,081 | -400,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,801 | -497,918 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,501 | 64,881 |
| リース債務の返済による支出 | -40,830 | -36,487 |
| 配当金の支払額 | -51,973 | -52,093 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,103 | -147,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,194 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,548 | -330,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,055,932 | 1,725,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
