プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 240,974 | -233,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,968 | -49,395 |
| 減価償却費 | 28,537 | 32,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,011 | 7,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,517 | 9,234 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9,608 | 9,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,207 | -4,731 |
| 支払利息 | 5,118 | 6,483 |
| 為替差損益（△は益） | -28,235 | 45,475 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 71,406 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,631 | 965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,547 | 21,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -387,767 | -88,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,949 | 20,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,360 | 3,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,812 | 2,428 |
| その他 | 102,756 | -141,751 |
| 小計 | -82,168 | -287,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,451 | 41,812 |
| 利息の支払額 | -4,804 | -6,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131,261 | 1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,782 | -250,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,266 | -52,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,747 | -816 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,624 | 79,794 |
| その他 | 42,925 | 1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,463 | 27,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,102 | -517,509 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 25,045 |
| リース債務の返済による支出 | -10,452 | -18,114 |
| 配当金の支払額 | -118,393 | -59,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,948 | 530,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,536 | -1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,657 | 304,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,759 | 1,760,410 |
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