プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,961 | 240,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,521 | -27,968 |
| 減価償却費 | 22,415 | 28,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,825 | 8,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,115 | 7,517 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 496,690 | 9,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,929 | -4,207 |
| 支払利息 | 4,567 | 5,118 |
| 為替差損益（△は益） | 29,432 | -28,235 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 463 | 4,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,205 | -28,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,917 | -387,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,228 | 5,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,265 | -20,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,022 | 1,812 |
| その他 | -330,511 | 102,756 |
| 小計 | 67,206 | -82,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,383 | 88,451 |
| 利息の支払額 | -4,663 | -4,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147,839 | -131,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,912 | -129,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,133 | -51,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -968 | -30,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,644 | 15,624 |
| その他 | -3,295 | 42,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 739 | -23,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,702 | -120,102 |
| リース債務の返済による支出 | -4,444 | -10,452 |
| 配当金の支払額 | -148,943 | -118,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,726 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,182 | -98,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,470 | 2,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,538 | -249,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,277 | 1,294,619 |
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