プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,340 | 15,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,325 | -70,521 |
| 減価償却費 | 40,130 | 22,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,824 | 7,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,048 | 7,115 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 496,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,656 | -3,929 |
| 支払利息 | 4,204 | 4,567 |
| 為替差損益（△は益） | -7,645 | 29,432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 460 | 463 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -59,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,719 | -243,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,827 | 136,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,424 | 2,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,458 | -15,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,844 | 7,022 |
| その他 | -12,360 | -330,511 |
| 小計 | 414,143 | 67,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 5,383 |
| 利息の支払額 | -3,882 | -4,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,768 | -147,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,946 | -79,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,530 | -5,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,537 | -508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 61,370 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,644 |
| その他 | -1,137 | -3,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,162 | 739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,170 | -51,702 |
| リース債務の返済による支出 | -5,165 | -4,444 |
| 配当金の支払額 | -94,277 | -148,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -57,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,763 | 337,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -672 | -12,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,673 | 245,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,410 | 1,754,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
