プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -233,917 | 63,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,395 | -64,558 |
| 減価償却費 | 32,840 | 34,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,059 | 6,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,234 | 2,454 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9,608 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,731 | -3,433 |
| 支払利息 | 6,483 | 5,279 |
| 為替差損益（△は益） | 45,475 | 17,045 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 71,406 | 1,477 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 965 | 1,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,028 | 156,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,491 | -58,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,425 | -13,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,639 | 7,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,428 | 6,043 |
| その他 | -141,751 | 553 |
| 小計 | -287,690 | 162,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,812 | 3,326 |
| 利息の支払額 | -6,387 | -5,005 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,651 | 51,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,614 | 212,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,913 | -13,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -2,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -816 | -9,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,794 | 15,624 |
| その他 | 1,458 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,153 | -9,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,509 | -182,637 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,045 | 7,554 |
| リース債務の返済による支出 | -18,114 | -20,304 |
| 配当金の支払額 | -59,354 | -51,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,067 | -247,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,955 | -1,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,651 | -46,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,760,410 | 1,952,015 |
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