プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,618 | 108,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,558 | -42,168 |
| 減価償却費 | 34,367 | 52,140 |
| のれん償却額 | － | 13,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,228 | -31,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,454 | -2,382 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,433 | -709 |
| 支払利息 | 5,279 | 8,324 |
| 為替差損益（△は益） | 17,045 | -1,188 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,477 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,371 | 796 |
| 固定資産売却益 | － | -2,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,069 | -76,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,116 | -218,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,816 | 135,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,992 | -25,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,043 | -5,935 |
| その他 | 553 | 41,995 |
| 小計 | 162,575 | -47,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,326 | 566 |
| 利息の支払額 | -5,005 | -8,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 51,412 | -41,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,308 | -96,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,228 | -168,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,048 | -1,984 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -216,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,624 | 20,189 |
| その他 | -293 | -3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,899 | -360,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,637 | -223,548 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 7,554 | 18,214 |
| リース債務の返済による支出 | -20,304 | -17,851 |
| 配当金の支払額 | -51,956 | -52,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,343 | 254,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,434 | 556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,369 | -202,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952,015 | 1,853,877 |
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