プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,583 | 82,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,168 | -25,153 |
| 減価償却費 | 52,140 | 61,957 |
| のれん償却額 | 13,585 | 12,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,475 | -37,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,382 | 5,802 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -710 | -1,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -709 | -2,160 |
| 支払利息 | 8,324 | 13,133 |
| 為替差損益（△は益） | -1,188 | -4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 796 | -3,309 |
| 固定資産売却益 | -2,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,438 | -84,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218,888 | -141,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,093 | 68,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,293 | 11,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,935 | 2,730 |
| その他 | 41,995 | -609 |
| 小計 | -47,609 | -36,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 2,160 |
| 利息の支払額 | -8,264 | -13,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,134 | -37,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,442 | -84,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,934 | -52,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,693 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,984 | -1,630 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -216,240 | -140,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,189 | － |
| その他 | -3,128 | 4,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,904 | -190,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,548 | -215,515 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 18,214 | 19,539 |
| リース債務の返済による支出 | -17,851 | -28,403 |
| 配当金の支払額 | -52,080 | -63,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,735 | 111,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 556 | 3,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,055 | -159,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,853,877 | 1,565,864 |
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