プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,535 | 228,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,978 | -100,242 |
| 減価償却費 | 57,205 | 56,068 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,503 | 5,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,751 | 7,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -870 | -2,579 |
| 支払利息 | 4,210 | 4,315 |
| 為替差損益（△は益） | -44,889 | -14,547 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 201 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,571 | -3,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,045 | 111,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,932 | -216,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,879 | -3,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,652 | 6,711 |
| その他 | 46,667 | -44,309 |
| 小計 | 51,561 | 26,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 122,696 |
| 利息の支払額 | -3,941 | -4,095 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 144,209 | -68,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,698 | 76,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,093 | -62,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,465 | -7,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -940 | -216,680 |
| その他 | -1,564 | 1,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,062 | -284,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,860 | -94,860 |
| リース債務の返済による支出 | -901 | -2,227 |
| 配当金の支払額 | -44,429 | -89,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,394 | 13,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,929 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,829 | -193,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,128 | 618,371 |
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