プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,701 | 89,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,861 | -58,978 |
| 減価償却費 | 44,397 | 57,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,270 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,285 | -10,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,763 | 2,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,705 | -870 |
| 支払利息 | 3,653 | 4,210 |
| 為替差損益（△は益） | 144,990 | -44,889 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,724 | 12,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,959 | -290,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,480 | 250,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,298 | -17,879 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,262 | 10,652 |
| その他 | -1,453 | 46,667 |
| 小計 | 206,828 | 51,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,705 | 870 |
| 利息の支払額 | -3,465 | -3,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260,207 | 144,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,138 | 192,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,182 | -108,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,105 | -20,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,632 | -940 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -358,115 | － |
| その他 | -20,899 | -1,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,934 | -131,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 525,159 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -94,860 |
| リース債務の返済による支出 | -2,988 | -901 |
| 配当金の支払額 | -156,197 | -44,429 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,973 | -140,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,262 | 23,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,362 | -54,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,766 | 966,128 |
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