プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,605 | 66,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -24,861 |
| 減価償却費 | 26,650 | 44,397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,135 | 6,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 3,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -18,705 |
| 支払利息 | 6,360 | 3,653 |
| 為替差損益（△は益） | -534,471 | 144,990 |
| 固定資産除却損 | － | 81 |
| 受取保険金 | -44,824 | － |
| 支払補償金 | 8,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,622 | 88,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,877 | -51,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,711 | -17,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,685 | -30,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,680 | 2,262 |
| その他 | -4,492 | -1,453 |
| 小計 | 184,869 | 206,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 | 18,705 |
| 利息の支払額 | -5,555 | -3,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,764 | -260,207 |
| 保険金の受取額 | 44,824 | － |
| 補償金の支払額 | -8,369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,154 | -38,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,505 | -270,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -715 | -8,632 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 73,620 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -358,115 |
| その他 | 3,781 | -20,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,181 | -662,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,026 | 525,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,177 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,644 | -2,988 |
| 配当金の支払額 | -53,536 | -156,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,332 | 365,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,446 | -3,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,450 | -338,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,336 | 856,766 |
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