営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、株式の発行による収入が452,449千円あったことにより、前連結会計年度末に比べ324,949千円増加し、当連結会計年度末には 1,340,084千円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ254,309千円減少し、△67,293千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益129,869千円、減価償却による内部留保及びたな卸資産の減少によるものであり、減少要因は、法人税等の支払△174,182千円、長期前受収益の減少△73,975千円であります。

2016/03/30 15:17