営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は1,381,858千円(前年同四半期比50,639千円増)となり、前連結会計年度末と比べ41,773千円の増加となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは46,882千円(前年同四半期は121,662千円の資金減少)の資金増加となりました。これは、主に為替差損、減価償却費計上による増加及び、売上債権の増加による入金の減少によるものであります。

2016/08/12 16:16