流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 流動資産
当第3四半期連結会計期間末の流動資産は1,193百万円であり、前連結会計年度末に比べ20百万円増加しました。現預金は、原材料の購入に充てたことで、203百万円減少する一方、原材料は、当該購入による増加に、原材料の評価減の戻入による増加が加わり、ライセンス費用の払出による減少を大きく上回ったことで、275百万円増加しました。
上記の要因により、現預金は減少し603百万円となりましたが、運転資金には支障が出ない水準を維持しております。

2021/11/01 15:29