営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが121百万円のプラス(収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローの22百万円のマイナス(支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローの43百万円のプラス(収入超過)によって、前連結会計年度末に比べ151百万円増加し、当連結会計年度末には932百万円となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2025/03/26 15:31