有価証券報告書-第12期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 893,182 | 807,273 | |||||||||
| 売掛金 | 43,438 | 105,305 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,474 | 8,885 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 229,648 | 92,600 | |||||||||
| 前払費用 | 5,561 | 4,316 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,867 | - | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 20,000 | |||||||||
| 前渡金 | 650 | 1,075 | |||||||||
| その他 | 7,226 | 3,435 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △146 | △8,850 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,190,904 | 1,034,041 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,808 | 7,968 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △475 | △1,134 | |||||||||
| 建物(純額) | 7,332 | 6,833 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,445 | 14,397 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,951 | △9,397 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,494 | 5,000 | |||||||||
| 車両運搬具 | - | 1,107 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △1,107 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,826 | 11,833 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 39,317 | 24,757 | |||||||||
| 特許権 | 700 | 560 | |||||||||
| 商標権 | 932 | 804 | |||||||||
| のれん | - | 8,486 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 40,950 | 34,609 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 345,421 | 296,063 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 13,872 | 13,872 | |||||||||
| その他 | - | 227 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 359,294 | 310,162 | |||||||||
| 固定資産合計 | 410,071 | 356,605 | |||||||||
| 資産合計 | 1,600,975 | 1,390,647 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 134,909 | 77,879 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,332 | 123,336 | |||||||||
| 未払金 | 2,482 | 1,892 | |||||||||
| 未払費用 | 10,915 | 18,922 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,793 | 5,764 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 5,395 | |||||||||
| 前受収益 | 13,261 | 12,087 | |||||||||
| 前受金 | 796 | - | |||||||||
| 預り金 | 3,859 | 4,662 | |||||||||
| その他 | 70 | 198 | |||||||||
| 流動負債合計 | 293,420 | 250,137 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 123,336 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,426 | 3,437 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,087 | 1,118 | |||||||||
| 固定負債合計 | 127,849 | 4,556 | |||||||||
| 負債合計 | 421,270 | 254,693 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 507,082 | 507,707 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 617,359 | 617,984 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 48,982 | 48,982 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 666,342 | 666,967 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 233,528 | 188,676 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 233,528 | 188,676 | |||||||||
| 自己株式 | △227,199 | △227,199 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,179,754 | 1,136,151 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △48 | △198 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △48 | △198 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,179,705 | 1,135,953 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,600,975 | 1,390,647 | |||||||||
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