有価証券報告書-第15期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 535,396 | 355,794 | |||||||||
売掛金 | ※1 106,373 | ※1 23,788 | |||||||||
仕掛品 | 6,136 | 25,873 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 257,753 | 520,836 | |||||||||
前払費用 | 11,731 | 12,233 | |||||||||
その他 | 14,054 | 6,544 | |||||||||
貸倒引当金 | △146 | △146 | |||||||||
流動資産合計 | 931,300 | 944,925 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 9,427 | 9,427 | |||||||||
減価償却累計額 | △2,256 | △2,924 | |||||||||
建物(純額) | 7,170 | 6,502 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 22,374 | 22,197 | |||||||||
減価償却累計額 | △17,474 | △19,551 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 4,900 | 2,646 | |||||||||
有形固定資産合計 | 12,071 | 9,148 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 9,719 | 5,582 | |||||||||
特許権 | 280 | 140 | |||||||||
商標権 | 878 | 712 | |||||||||
のれん | 3,518 | 1,034 | |||||||||
営業権 | - | 2,300 | |||||||||
無形固定資産合計 | 14,397 | 9,769 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 296,063 | 296,063 | |||||||||
敷金及び保証金 | 15,019 | 15,019 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 18,000 | - | |||||||||
繰延税金資産 | 7,137 | 10,356 | |||||||||
その他 | 12 | 12 | |||||||||
貸倒引当金 | △17,384 | - | |||||||||
投資その他の資産合計 | 318,849 | 321,452 | |||||||||
固定資産合計 | 345,317 | 340,371 | |||||||||
資産合計 | 1,276,618 | 1,285,296 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 51,771 | 59,158 | |||||||||
未払金 | 1,806 | 7,504 | |||||||||
未払費用 | 19,020 | 1,128 | |||||||||
工事損失引当金 | - | 1,000 | |||||||||
未払法人税等 | 10,773 | 2,921 | |||||||||
未払消費税等 | 19,225 | 1,423 | |||||||||
前受収益 | 11,171 | 13,800 | |||||||||
預り金 | 4,363 | 4,759 | |||||||||
その他 | 25 | 25 | |||||||||
流動負債合計 | 118,157 | 91,721 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
資産除去債務 | 4,355 | 4,368 | |||||||||
固定負債合計 | 4,355 | 4,368 | |||||||||
負債合計 | 122,513 | 96,089 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 510,394 | 511,882 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 620,672 | 622,160 | |||||||||
その他資本剰余金 | 31,807 | 29,827 | |||||||||
資本剰余金合計 | 652,480 | 651,988 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 192,142 | 217,921 | |||||||||
利益剰余金合計 | 192,142 | 217,921 | |||||||||
自己株式 | △201,412 | △194,148 | |||||||||
株主資本合計 | 1,153,605 | 1,187,644 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
繰延ヘッジ損益 | 499 | 1,562 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 499 | 1,562 | |||||||||
純資産合計 | 1,154,104 | 1,189,207 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,276,618 | 1,285,296 |