1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	309,540	325,096	1.4	―
1年以内に返済予定のリース債務	14,865	16,429	―	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。

2015/04/08 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、1,307百万円となり、前連結会計年度末に比べ366百万円増加いたしました。これは主に、買掛金が69百万円、1年内返済予定の長期借入金が54百万円、未払金が125百万円、未払法人税等が39百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は、1,044百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円減少いたしました。これは、主にリース債務が113百万円増加したことに対して長期借入金が130百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、2,351百万円となり、前連結会計年度末に比べ340百万円増加いたしました。

2015/04/08 15:00