キャッシュ・フローの状況
2025年12月5日 9:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億2116万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9548万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9374万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -200 | -132 | 5 | -204 | 1,430 | 通期 | 359 | -484 | 30 | -125 | -431 | 1,462 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -108 | -175 | 181 | -105 | 1,468 | 通期 | 420 | -117 | -439 | 303 | -140 | 1,326 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -92 | -47 | 117 | -140 | -54 | 1,303 | 通期 | -110 | -112 | -79 | -223 | -161 | 1,024 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -2 | -76 | -178 | -78 | -58 | 752 | 通期 | -224 | -233 | -183 | -457 | -203 | 368 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -668 | 62 | 291 | -605 | -4 | 54 | 通期 | -1,033 | 81 | 629 | -952 | -23 | 45 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -122 | -11 | 107 | -133 | -2 | 19 | 通期 | -179 | 41 | 1,600 | -138 | -4 | 1,507 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -412 | -388 | -20 | -801 | -35 | 686 | 通期 | -579 | -1,293 | 625 | -1,872 | -906 | 260 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -493 | -405 | 1,399 | -898 | -659 | 762 | 通期 | -632 | -759 | 1,708 | -1,391 | -895 | 577 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -279 | -244 | 182 | -523 | -199 | 236 | 通期 | -294 | -395 | 321 | -689 | -329 | 209 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -163 | -1,341 | 1,401 | -1,504 | -790 | 111 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1億2471万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億251万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億2252万
- 2020年3月（個） -105.34%
- -4億5693万
- 2021年3月（個） -108.4%
- -9億5224万
- 2022年3月（個）
- -1億3783万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -18億7214万
- 2024年3月（連）
- -13億9129万
- 2025年3月（連）
- -6億8923万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.66%
- 2018年3月（連）
- 7.19%
- 2019年3月（連）
- -2.24%
- 2020年3月（個）
- -5.63%
- 2021年3月（個）
- -119.93%
- 2022年3月（個）
- -23.06%
- 2023年3月（連）
- -27.73%
- 2024年3月（連）
- -25.88%
- 2025年3月（連）
- -10.52%
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