キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億9909万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億9279万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億494万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 通期 | 679 | -598 | -71 | 80 | -578 | 1,267 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -343 | 365 | -317 | -318 | 1,315 | 通期 | 346 | -696 | 639 | -350 | -658 | 1,556 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -200 | -132 | 5 | -204 | 1,430 | 通期 | 359 | -484 | 30 | -125 | -431 | 1,462 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -108 | -175 | 181 | -105 | 1,468 | 通期 | 420 | -117 | -439 | 303 | -140 | 1,326 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -92 | -47 | 117 | -140 | -54 | 1,303 | 通期 | -110 | -112 | -79 | -223 | -161 | 1,024 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | -2 | -76 | -178 | -78 | -58 | 752 | 通期 | -224 | -233 | -183 | -457 | -203 | 368 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | -668 | 62 | 291 | -605 | -4 | 54 | 通期 | -1,033 | 81 | 629 | -952 | -23 | 45 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | -122 | -11 | 107 | -133 | -2 | 19 | 通期 | -179 | 41 | 1,600 | -138 | -4 | 1,507 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -412 | -388 | -20 | -801 | -35 | 686 | 通期 | -579 | -1,293 | 625 | -1,872 | -906 | 260 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -493 | -405 | 1,399 | -898 | -659 | 762 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 8037万
- 2016年3月(連) マイ転
- -3億5005万
- 2017年3月(連)
- -1億2471万
- 2018年3月(連) プラ転
- 3億251万
- 2019年3月(連) マイ転
- -2億2252万
- 2020年3月(個) -105.34%
- -4億5693万
- 2021年3月(個) -108.4%
- -9億5224万
- 2022年3月(個)
- -1億3783万
- 2023年3月(連) 大幅減
- -18億7214万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 13.61%
- 2016年3月(連)
- 5.84%
- 2017年3月(連)
- 5.66%
- 2018年3月(連)
- 7.19%
- 2019年3月(連)
- -2.24%
- 2020年3月(個)
- -5.63%
- 2021年3月(個)
- -119.93%
- 2022年3月(個)
- -23.06%
- 2023年3月(連)
- -27.73%