3133 海帆

3133
2024/03/27
時価
609億円
PER 予
-倍
2016年以降
赤字-308.93倍
(2016-2023年)
PBR
59.19倍
2016年以降
赤字-58.84倍
(2016-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 9:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億9909万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億9279万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億494万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
通期679-598-7180-5781,267
2016年
3月期
連結
2Q26-343365-317-3181,315
通期346-696639-350-6581,556
2017年
3月期
連結
2Q205-200-1325-2041,430
通期359-48430-125-4311,462
2018年
3月期
連結
2Q290-108-175181-1051,468
通期420-117-439303-1401,326
2019年
3月期
連結
2Q-92-47117-140-541,303
通期-110-112-79-223-1611,024
2020年
3月期
個別
2Q-2-76-178-78-58752
通期-224-233-183-457-203368
2021年
3月期
個別
2Q-66862291-605-454
通期-1,03381629-952-2345
2022年
3月期
個別
2Q-122-11107-133-219
通期-179411,600-138-41,507
2023年
3月期
連結
2Q-412-388-20-801-35686
通期-579-1,293625-1,872-906260
2024年
3月期
連結
2Q-493-4051,399-898-659762
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億7854万
2016年3月(連) -49.04%
3億4579万
2017年3月(連) +3.84%
3億5907万
2018年3月(連) +16.92%
4億1983万
2019年3月(連) マイ転
-1億1033万
2020年3月(個) -102.82%
-2億2378万
2021年3月(個) -361.51%
-10億3278万
2022年3月(個)
-1億7912万
2023年3月(連) -223.13%
-5億7879万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-5億9816万
2016年3月(連)投入+16.33%
-6億9584万
2017年3月(連)投入-30.48%
-4億8378万
2018年3月(連)投入-75.75%
-1億1732万
2019年3月(連)投入-4.38%
-1億1218万
2020年3月(個)投入+107.82%
-2億3314万
2021年3月(個)資金回収
8054万
2022年3月(個)回収-48.74%
4128万
2023年3月(連)資金投入
-12億9334万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-7148万
2016年3月(連)資金調達
6億3941万
2017年3月(連)資金調達
3016万
2018年3月(連)返済還元
-4億3853万
2019年3月(連)返済還元
-7948万
2020年3月(個)返済還元
-1億8285万
2021年3月(個)資金調達
6億2883万
2022年3月(個)資金調達
15億9997万
2023年3月(連)資金調達
6億2529万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
8037万
2016年3月(連) マイ転
-3億5005万
2017年3月(連)
-1億2471万
2018年3月(連) プラ転
3億251万
2019年3月(連) マイ転
-2億2252万
2020年3月(個) -105.34%
-4億5693万
2021年3月(個) -108.4%
-9億5224万
2022年3月(個)
-1億3783万
2023年3月(連) 大幅減
-18億7214万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億7751万
2016年3月(連)増加+13.89%
-6億5771万
2017年3月(連)減少-34.53%
-4億3059万
2018年3月(連)減少-67.44%
-1億4021万
2019年3月(連)増加+14.83%
-1億6100万
2020年3月(個)増加+26.23%
-2億322万
2021年3月(個)減少-88.83%
-2270万
2022年3月(個)減少-82.2%
-404万
2023年3月(連)増加+999.99%
-9億638万

現金等#8

2015年3月(連)
12億6679万
2016年3月(連) +22.84%
15億5615万
2017年3月(連) -6.08%
14億6161万
2018年3月(連) -9.31%
13億2559万
2019年3月(連) -22.78%
10億2358万
2020年3月(個) -64.03%
3億6820万
2021年3月(個) -87.83%
4479万
2022年3月(個) 大幅増
15億693万
2023年3月(連) -82.73%
2億6030万

営業CFマージン

2015年3月(連)
13.61%
2016年3月(連)
5.84%
2017年3月(連)
5.66%
2018年3月(連)
7.19%
2019年3月(連)
-2.24%
2020年3月(個)
-5.63%
2021年3月(個)
-119.93%
2022年3月(個)
-23.06%
2023年3月(連)
-27.73%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高