海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -106,956 |
| 減価償却費 | 91,843 |
| 減損損失 | 6,065 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 |
| 支払利息 | 3,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,714 |
| 固定資産除却損 | 8,426 |
| 受取補償金 | -45,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,118 |
| その他 | -6,900 |
| 小計 | -55,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 |
| 利息の支払額 | -3,583 |
| 法人税等の還付額 | 12,752 |
| 補償金の受取額 | 45,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,597 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 16,960 |
| 事業譲受による支出 | -60,000 |
| その他 | 8,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,691 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,544 |
| その他 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752,241 |
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