海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,688 | -165,952 |
| 減価償却費 | 165,057 | 118,767 |
| 減損損失 | 30,685 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,647 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,492 | 3,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -64 |
| 支払利息 | 4,257 | 3,659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,630 | -18,143 |
| 固定資産除却損 | 84,084 | 20,231 |
| 受取補償金 | -222,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,550 | 14,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,856 | 21,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,805 | -4,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,703 | -29,207 |
| その他 | -37,773 | -22,913 |
| 小計 | 95,207 | -59,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 66 |
| 利息の支払額 | -4,230 | -3,615 |
| 法人税等の支払額 | -23,643 | -28,962 |
| 補償金の受取額 | 222,150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,534 | -92,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,013 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,552 | -54,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,898 | 21,545 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3,810 | 3,980 |
| その他 | -21,720 | -18,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,171 | -47,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,416 | -197,426 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -7,117 | -7,175 |
| リース債務の返済による支出 | -107,854 | -71,567 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,131 | － |
| その他 | 312 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,944 | 116,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,418 | -22,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,592 | 1,302,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
