海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,136 | 71,688 |
| 減価償却費 | 170,432 | 165,057 |
| 減損損失 | － | 30,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 9,647 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,937 | 3,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -50 |
| 支払利息 | 5,056 | 4,257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,284 | -3,630 |
| 固定資産除却損 | 13,854 | 84,084 |
| 受取補償金 | － | -222,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,115 | 13,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,454 | 3,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,141 | -11,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | -15,703 |
| その他 | -29,411 | -37,773 |
| 小計 | 225,012 | 95,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 50 |
| 利息の支払額 | -4,964 | -4,230 |
| 法人税等の支払額 | -14,939 | -23,643 |
| 補償金の受取額 | － | 222,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,146 | 289,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,531 | -104,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,970 | 18,898 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -13,125 | -3,810 |
| その他 | 8,767 | -21,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,918 | -108,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,287 | -275,416 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | － | -7,117 |
| リース債務の返済による支出 | -56,052 | -107,854 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 66,400 | 22,131 |
| その他 | 336 | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,603 | -174,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,375 | 6,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429,782 | 1,468,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
