四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,614 | 21,136 |
| 減価償却費 | 153,420 | 170,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,550 | 6,400 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 4,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -38 |
| 支払利息 | 6,867 | 5,056 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246 | -10,284 |
| 固定資産除却損 | － | 13,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,171 | 3,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,388 | -6,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,591 | 46,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,431 | 126 |
| その他 | -95,463 | -29,496 |
| 小計 | 119,799 | 225,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 38 |
| 利息の支払額 | -6,671 | -4,964 |
| 法人税等の支払額 | -86,770 | -14,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,453 | 205,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,110 | -203,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,257 | 10,970 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -22,158 | -13,125 |
| その他 | -7,121 | 8,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,134 | -199,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,727 | -235,287 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 278,840 | － |
| リース債務の返済による支出 | -48,266 | -56,052 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 54,110 | 66,400 |
| その他 | － | 336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,957 | -131,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,277 | -126,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,075 | 1,429,782 |