海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 62,614 |
| 減価償却費 | 153,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 |
| 支払利息 | 6,867 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,431 |
| その他 | -95,463 |
| 小計 | 119,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 |
| 利息の支払額 | -6,671 |
| 法人税等の支払額 | -86,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,257 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -22,158 |
| その他 | -7,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,727 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 278,840 |
| リース債務の返済による支出 | -48,266 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 54,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,075 |
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