海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,956 | -537,493 |
| 減価償却費 | 91,843 | 53,441 |
| 減損損失 | 6,065 | 439 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,714 | 1,992 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -8 |
| 支払利息 | 3,582 | 8,434 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,714 | -12,962 |
| 固定資産除却損 | 8,426 | 610 |
| 受取補償金 | -45,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,926 | 9,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,780 | 22,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,533 | -170,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,118 | -14,610 |
| その他 | -6,900 | 13,420 |
| 小計 | -55,974 | -665,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,583 | -2,476 |
| 法人税等の還付額 | 12,752 | 527 |
| 補償金の受取額 | 45,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,712 | -667,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,622 | -4,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,597 | 24,201 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -937 | -356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,897 | 45,085 |
| 事業譲受による支出 | -60,000 | － |
| その他 | 8,257 | -2,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,807 | 62,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,691 | -75,462 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,544 | -24,434 |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,241 | 291,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,761 | -314,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,209 | 53,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
