海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -537,493 | -109,206 |
| 減価償却費 | 53,441 | 25,747 |
| 減損損失 | 439 | 43,440 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,992 | -2,885 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -40,409 | -35,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -151 |
| 支払利息 | 8,434 | 3,847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,962 | － |
| 固定資産除却損 | 610 | 18,576 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -17,333 |
| 債務免除益 | -14,232 | -5,506 |
| 助成金収入 | -6,171 | -297,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,409 | 5,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,774 | 4,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,860 | 28,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,610 | － |
| その他 | 27,653 | 31,918 |
| 小計 | -671,991 | -305,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 151 |
| 利息の支払額 | -2,476 | -3,870 |
| 法人税等の支払額 | － | -9,508 |
| 法人税等の還付額 | 527 | － |
| 助成金の受取額 | 6,171 | 196,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -667,761 | -122,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,020 | -2,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,201 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356 | -12,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,085 | 10,051 |
| その他 | -2,620 | -967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,290 | -11,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,462 | -2,175 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,434 | -3,448 |
| その他 | -9 | 49,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,094 | 107,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,376 | -25,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,796 | 18,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
