海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -371,755 |
| 減価償却費 | 53,766 |
| のれん償却額 | 9,282 |
| 減損損失 | 7,332 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,230 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 28,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,040 |
| 支払利息 | 13,683 |
| 固定資産除却損 | 714 |
| 助成金返還損 | 30,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,492 |
| その他 | 32,040 |
| 小計 | -318,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 |
| 利息の支払額 | -14,089 |
| 法人税等の支払額 | -101,440 |
| 助成金の受取額 | 19,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,565 |
| 固定資産の除却による支出 | -711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,845 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,832 |
| その他 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,967 |
| リース債務の返済による支出 | -37,663 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 150,000 |
| その他 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
