海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -371,755 | -300,576 |
| 減価償却費 | 53,766 | 23,547 |
| のれん償却額 | 9,282 | 19,616 |
| 減損損失 | 7,332 | 35,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 12,576 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,230 | -2,604 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 28,628 | -39,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,040 | -21,444 |
| 支払利息 | 13,683 | 20,529 |
| 固定資産売却益 | － | -3,500 |
| 固定資産除却損 | 714 | 16,755 |
| 助成金返還損 | 30,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194 | -11,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 655 | -982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,634 | -48,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,492 | -124,152 |
| その他 | 31,992 | -48,096 |
| 小計 | -318,625 | -472,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 | 32,895 |
| 利息の支払額 | -14,089 | -19,738 |
| 法人税等の支払額 | -101,440 | -34,534 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,340 |
| 助成金の受取額 | 19,836 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,278 | -492,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,565 | -658,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,500 |
| 固定資産の除却による支出 | -711 | -12,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,845 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -300,000 | 267,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,633 | -6,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 3,291 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,832 | － |
| その他 | -500 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,412 | -404,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,090 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,967 | -120,244 |
| リース債務の返済による支出 | -37,663 | -48,772 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 150,000 | 1,068,110 |
| その他 | -246 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,967 | 1,399,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820,657 | 501,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,304 | 761,656 |
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