海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -602,744 | -5,062,516 |
| 減価償却費 | 82,568 | 112,229 |
| のれん償却額 | 131,384 | 161,272 |
| 減損損失 | 112,324 | 3,353,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | 276,517 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 16,580 | -7,073 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -10,115 | -2,926 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 38,648 | 116,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,797 | -3,021 |
| 支払利息 | 52,582 | 187,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -562 | -5,358 |
| 負ののれん発生益 | -38,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,942 | -229,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 514 | 2,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,380 | 52,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,312 | 379,822 |
| その他 | 93,462 | -225,477 |
| 小計 | -180,435 | -893,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,895 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -45,813 | -160,181 |
| 法人税等の支払額 | -80,394 | -52,670 |
| 法人税等の還付額 | 3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,747 | -1,104,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,334 | -829,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170,827 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 72,727 |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -427,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 174,908 | 4,709 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51,238 | -80,015 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -36,510 |
| その他 | -7,721 | -10,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,487 | -1,305,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,118 | 106,474 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,041 | -288,433 |
| リース債務の返済による支出 | -87,404 | -92,779 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 999,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 115,508 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,730 | 567,350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,165 | 2,408,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,070 | -5,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 209,092 | 208,286 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
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