海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158,345 | -395,710 |
| 減価償却費 | 325,049 | 245,148 |
| 減損損失 | 278,002 | 149,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,687 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | -4,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -111 |
| 支払利息 | 8,157 | 7,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,803 | -25,612 |
| 固定資産除却損 | 106,899 | 29,205 |
| 受取補償金 | -222,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,923 | 5,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,959 | 34,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,242 | -45,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,022 | -23,648 |
| その他 | -21,389 | -24,731 |
| 小計 | 232,857 | -47,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 114 |
| 利息の支払額 | -8,115 | -7,530 |
| 法人税等の支払額 | -27,147 | -55,323 |
| 補償金の受取額 | 222,150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,839 | -110,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,013 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,213 | -151,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,198 | 30,011 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 5,799 | 37,005 |
| その他 | -23,121 | -28,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,324 | -112,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,683 | -415,786 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -14,313 | -14,344 |
| リース債務の返済による支出 | -169,981 | -135,352 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,131 | － |
| その他 | 312 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,534 | -79,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,019 | -302,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,592 | 1,023,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
