海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,365 | -158,345 |
| 減価償却費 | 361,143 | 325,049 |
| 減損損失 | 8,670 | 278,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,766 | -4,687 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,642 | 1,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -86 |
| 支払利息 | 9,998 | 8,157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,122 | -13,803 |
| 固定資産除却損 | 37,505 | 106,899 |
| 受取補償金 | － | -222,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,099 | 2,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,668 | -15,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,006 | -41,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,731 | -12,022 |
| その他 | -43,985 | -21,389 |
| 小計 | 420,325 | 232,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 95 |
| 利息の支払額 | -10,009 | -8,115 |
| 法人税等の支払額 | -51,339 | -27,147 |
| 補償金の受取額 | － | 222,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,070 | 419,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 12,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,593 | -140,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,896 | 32,198 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -37,794 | 5,799 |
| 事業譲受による支出 | -32,718 | － |
| その他 | 5,431 | -23,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,780 | -117,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,077 | -462,683 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | － | -14,313 |
| リース債務の返済による支出 | -123,979 | -169,981 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 131,885 | 22,131 |
| その他 | 336 | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,164 | -438,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,545 | -136,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,611 | 1,325,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
