海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,411 | 43,365 |
| 減価償却費 | 342,277 | 361,143 |
| 減損損失 | 15,296 | 8,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,454 | -4,766 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,003 | 9,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -94 |
| 支払利息 | 12,927 | 9,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -246 | -11,122 |
| 固定資産除却損 | 24,958 | 37,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,938 | -11,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,574 | -12,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,028 | 19,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,742 | 14,731 |
| その他 | -11,426 | -43,985 |
| 小計 | 500,222 | 420,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 93 |
| 利息の支払額 | -12,544 | -10,009 |
| 法人税等の支払額 | -142,087 | -51,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,797 | 359,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,717 | -430,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,287 | 11,896 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -35,560 | -37,794 |
| その他 | -21,855 | 5,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,848 | -483,780 |
| 事業譲受による支出 | － | -32,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,980 | -664,077 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 278,840 | － |
| リース債務の返済による支出 | -98,259 | -123,979 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 207,808 | 131,885 |
| その他 | － | 336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,410 | 30,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,359 | -94,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,157 | 1,461,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
