海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,352 | 115,411 |
| 減価償却費 | 263,662 | 342,277 |
| 減損損失 | － | 15,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,454 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -206 |
| 支払利息 | 18,129 | 12,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,564 | -246 |
| 固定資産除却損 | 18,310 | 24,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,234 | -1,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,744 | -4,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,751 | 26,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,043 | -36,742 |
| その他 | 83,825 | -11,426 |
| 小計 | 728,349 | 500,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 206 |
| 利息の支払額 | -18,126 | -12,544 |
| 法人税等の支払額 | -31,860 | -142,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,544 | 345,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,511 | -657,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,878 | 7,287 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -45,009 | -35,560 |
| その他 | 19,477 | -21,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,166 | -695,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,948 | -734,980 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 278,840 |
| 配当金の支払額 | -29,664 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,442 | -98,259 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 193,948 | 207,808 |
| その他 | -3,375 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,480 | 639,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,897 | 289,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,798 | 1,556,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
