海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,262 | 266,352 |
| 減価償却費 | 196,368 | 263,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | -449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -182 |
| 支払利息 | 23,804 | 18,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,168 | -7,564 |
| 固定資産除却損 | 9,550 | 18,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,195 | -6,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,358 | -5,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,983 | 38,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,975 | 59,043 |
| その他 | -73,076 | 84,274 |
| 小計 | 324,655 | 728,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 182 |
| 利息の支払額 | -23,593 | -18,126 |
| 法人税等の支払額 | -131,160 | -31,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,171 | 678,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,001 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,485 | -577,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,623 | 10,878 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -58,401 | -45,009 |
| その他 | 17,889 | 19,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,375 | -598,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,797 | -382,948 |
| 社債の発行による収入 | 97,600 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -29,664 |
| リース債務の返済による支出 | -18,135 | -35,442 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 193,948 |
| その他 | － | -3,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -71,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,536 | 8,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,900 | 1,266,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
