海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -680,907 | -1,046,274 |
| 減価償却費 | 194,101 | 104,455 |
| 減損損失 | 212,450 | 195,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -311 |
| 支払利息 | 6,674 | 25,358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,443 | -29,893 |
| 債務免除益 | － | -27,012 |
| 助成金収入 | － | -162,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,724 | 15,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,935 | 26,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,828 | -175,827 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,014 | -13,500 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 84,787 | -13,048 |
| 固定資産除却損 | 35,310 | 13,221 |
| 受取保険金 | -4,831 | -13,800 |
| 社債利息 | 177 | 40 |
| 受取補償金 | -95,000 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -4,787 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,557 | 24,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,936 | -22,684 |
| その他 | -2,011 | 40,794 |
| 小計 | -329,380 | -1,059,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 8 |
| 利息の支払額 | -6,852 | -25,379 |
| 法人税等の還付額 | 12,490 | 527 |
| 助成金の受取額 | － | 37,620 |
| 補償金の受取額 | 95,000 | － |
| 保険金の受取額 | 4,831 | 13,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,786 | -1,032,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,224 | -22,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,791 | 38,488 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,536 | -1,525 |
| 子会社の清算による収入 | 12,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -70,417 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,141 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,229 | -692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,163 | 91,563 |
| その他 | 163 | -24,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,148 | 80,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 56,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,487 | -111,187 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -9,000 |
| 株式の発行による収入 | 199,995 | 600,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 80,000 |
| 配当金の支払額 | -10 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -82,356 | -44,514 |
| その他 | － | 39,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,859 | 628,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,793 | -323,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,209 | 44,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
